Relacje

• Dodano funkcjonalność umożliwiająca blokowanie możliwości tworzenia relacji dla firm z „Czarnej listy”. Funkcjonalność ta jest domyślnie wyłączona. Można ją aktywować w konfiguracji relacji: Zarządzanie → Konfiguracja → Konfiguracja modułu ‘Transport i spedycja’ → Relacje → Blokuj tworzenie relacji dla firm z czarnej listy.

Faktury

• W eksporcie ewidencji VAT do Excela dodano kolumnę z listą numerów rejestracyjnych pojazdów powiązanych z nią zleceń/relacji. Funkcjonalność ta jest domyślnie wyłączona. Można ją aktywować w konfiguracji eksportu ewidencji VAT. W tym celu należy wejść w Zarządzanie → Konfiguracja → Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności → Eksport → Pokaż nr rej. w ewid.VAT (Excel).
• W liście faktur sprzedaży, w kolumnie nr faktury, obok numeru wewnętrznego iCargo dodano nr zewnętrzny. Numer ten może być zarazem nr Gutschrift. Funkcjonalność ta jest domyślnie wyłączona. Można ją aktywować w konfiguracji listy faktur. W tym celu należy wejść w Zarządzanie → Konfiguracja → Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności →Pokaż zewnętrzny numer faktury sprzedaży.
• Aktywacja funkcjonalności oznaczania not jako nieściągalnych. Podobnie jak faktury, noty takie nie są wyświetlane w windykacji.

Noty księgowe

• Dodano funkcjonalność oznaczania not jako nieściągalnych. Podobnie jak faktury, noty oznaczone jako nieściągalne nie są wyświetlane w windykacji.

Przelewy

• Dodano funkcjonalność umożliwiającą dodawanie do przelewu (wychodzącego) tylko tych dokumentów, których numery rachunków bankowych są zgodne z numerem rachunku bankowego, na który realizowany jest przelew. Uniemożliwia to dodanie dokumentu wystawionego na inny numer rachunku bankowego kontrahenta. Wprowadzenie funkcjonalności było spowodowane tym, że często kontrahenci korzystają z faktoringu, a numery rachunków bankowych na fakturach mogą należeć do firm faktoringowych. Funkcjonalność ta jest domyślnie włączona i można ją wyłączyć w oknie dokumentów możliwych do dodania do przelewu.
• Dla wstecznej kompatybilności wprowadzono opcję w konfiguracji modułu płatności „Wyświetl w jednej liście dokumenty EUR i EUR+VAT w PLN”. Włączenie tej opcji umożliwia wyświetlenie, a tym samym dodawanie do przelewu, dokumentów wystawionych w EUR, jak też EUR + VAT w PLN. Opcja ta jest domyślnie wyłączona. Należy używać jej ostrożnie, gdyż może powodować błędy i problemy w rozliczaniu dokumentów. Na przykład przy definiowaniu przelewu za VAT w PLN: na liście dokumentów wybieranych do przelewu znajdą się dokumenty „netto EUR + VAT PLN” oraz dokumenty wystawione tylko w walucie EUR – operacja wyszukiwania zakończy się błędem, ponieważ nie jest możliwe zdefiniowanie przelewu w dwóch walutach.
• Na liście przelewów dodano filtr stanu przelewu (wszystkie, nowy, zapłacony, odrzucony, anulowany)
• Umożliwiono dodawanie i edycję komentarza do przelewu; dotychczas był tworzony tylko automatycznie przy tworzeniu paczek przelewów: Anulowany, Odrzucony – bez możliwości edycji.

System informowania kierownictwa

• W grupie Faktury dodano raport: „Noty księgowe” (Excel). Raport przedstawia listę wystawionych i otrzymanych not. Istnieje możliwość filtrowania dla konkretnego kontrahenta oraz statusu noty (wszystkie, ściągalne, nieściągalne).

Firmy

• Wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą weryfikację poprawności dodawanego konta bankowego kontrahenta. Program sprawdza poprawność danego numeru konta bankowego poprzez weryfikację sumy kontrolnej, tzn. sprawdzenie czy konto o takim numerze bankowym może istnieć, a nie czy faktycznie istnieje i należy do danego kontrahenta. Sprawdzane są tylko numery rachunków bankowych w formacie IBAN, czyli NRB musi zawierać kod kraju. Jeśli w NRB nie ma kodu kraju, wówczas sprawdzenie nie zostanie wykonane.

System informowania kierownictwa

• Faktury: W prowadzono dwa raporty: “Niezapłacone należności na dzień” i “Niezapłacone zobowiązania na dzień” (Excel). Raporty te przedstawiają listę niezapłaconych odpowiednio należności i zobowiązań na wybrany dzień : polami od i do regulujemy zakres dat w raporcie, dokumenty wyszukiwane są po dacie wystawienia dokumentu; pole “do” definiuje dzień, na który raport jest generowany. Do poprawnego generowanie raportu konieczny jest wybór dat.

System informowania kierownictwa

• Globalne:Rozwiązano problem przesuniętych kolumn w raporcie “Analiza relacji”.